有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/11/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	171,966	8,424	1,448,710,410	7,979	1,372,116,714	17.33
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	99,690	13,245	1,320,394,050	12,795	1,275,533,550	16.11
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	90,680	8,742	792,724,560	8,251	748,200,680	9.45
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	61,439	11,883	730,097,692	11,194	687,748,166	8.69
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	40,493	16,329	661,210,197	15,473	626,548,189	7.91
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	38,051	8,672	329,978,272	8,119	308,936,069	3.90
7	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	15,176	20,591	312,495,086	19,761	299,892,936	3.78
8	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	27,499	9,851	270,892,649	9,741	267,867,759	3.38
9	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	22,511	9,951	224,019,152	9,833	221,350,663	2.79
10	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	15,212	14,758	224,501,586	14,056	213,819,872	2.70
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	8,386	24,439	204,950,317	23,573	197,683,178	2.49
12	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	13,891	14,826	205,951,855	13,948	193,751,668	2.44
13	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	10,017	18,235	182,666,906	17,051	170,799,867	2.15
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	11,561	13,435	155,322,035	13,266	153,368,226	1.93
15	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	11,185	13,924	155,739,940	13,484	150,818,540	1.90
16	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	11,952	12,005	143,483,760	10,656	127,360,512	1.60
17	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	13,051	9,699	126,591,895	8,633	112,669,283	1.42
18	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,381	40,585	96,633,242	39,633	94,366,173	1.19
19	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	12,665	7,993	101,238,105	7,004	88,705,660	1.12
20	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,988	14,029	84,005,652	12,222	73,185,336	0.92
21	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	9,808	8,351	81,913,462	7,337	71,961,296	0.90
22	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	7,382	9,770	72,122,140	9,649	71,228,918	0.90
23	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,662	42,932	71,352,984	37,848	62,903,376	0.79
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	3,388	17,403	58,961,364	16,663	56,454,244	0.71
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	3,229	14,957	48,296,153	14,538	46,943,202	0.59
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,530	14,141	35,778,440	12,307	31,136,710	0.39
27	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	5,600	5,013	28,072,800	4,535	25,396,000	0.32
28	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	1,830	12,519	22,909,770	11,760	21,520,800	0.27
29	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	567	21,590	12,241,530	19,545	11,082,015	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.35
合計	98.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

開示資料

決算