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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)

【提出】: 2018/11/21 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	56,908	17,243	981,264,644	17,165	976,825,820	10.54
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	82,754	9,648	798,487,090	9,581	792,866,074	8.56
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	74,650	9,829	733,807,350	9,762	728,733,300	7.86
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	55,529	12,381	687,543,932	12,248	680,119,192	7.34
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	44,711	13,389	598,635,579	13,359	597,294,249	6.44
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	41,698	13,309	554,958,682	13,251	552,540,198	5.96
7	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	35,953	14,722	529,300,066	14,647	526,603,591	5.68
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	52,366	9,767	511,508,277	9,711	508,526,226	5.49
9	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	49,529	9,881	489,396,049	9,855	488,108,295	5.26
10	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	25,409	13,662	347,157,469	13,545	344,164,905	3.71
11	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	26,348	12,268	323,237,264	12,815	337,649,620	3.64
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	33,301	9,819	327,012,700	9,762	325,084,362	3.50
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	19,978	12,391	247,564,121	12,822	256,157,916	2.76
14	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	13,223	14,434	190,860,782	15,383	203,409,409	2.19
15	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	7,314	27,481	200,996,034	27,301	199,679,514	2.15
16	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	15,141	11,893	180,071,913	12,492	189,141,372	2.04
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	10,526	17,865	188,046,990	17,958	189,025,908	2.04
18	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	7,533	24,239	182,592,387	24,270	182,825,910	1.97
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	13,269	13,579	180,179,751	13,413	177,977,097	1.92
20	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	9,697	15,386	149,198,042	16,062	155,753,214	1.68
21	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	10,463	13,878	145,205,514	14,518	151,901,834	1.63
22	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	6,054	23,687	143,401,098	24,611	148,994,994	1.60
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,339	19,542	84,795,245	20,579	89,292,281	0.96
24	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,814	17,684	85,130,776	17,394	83,734,716	0.90
25	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,567	21,388	76,290,996	21,246	75,784,482	0.81
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,072	29,801	61,747,672	29,825	61,797,400	0.66
27	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,533	35,537	54,478,221	37,416	57,358,728	0.61
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	3,513	15,159	53,253,567	16,277	57,181,101	0.61
29	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,235	22,701	28,035,735	22,626	27,943,110	0.30
30	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	736	21,612	15,906,432	22,645	16,666,720	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

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開示資料

決算