有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

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【提出】: 2014/11/20 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	69,818	15,618	1,090,473,816	15,614	1,090,138,252	16.18
2	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	67,629	13,785	932,317,317	13,690	925,841,010	13.74
3	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	51,471	14,324	737,270,604	14,376	739,947,096	10.98
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	50,405	12,561	633,183,992	12,565	633,338,825	9.40
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	37,539	12,626	473,979,169	12,607	473,254,173	7.02
6	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F	26,211	13,873	363,625,203	13,754	360,506,094	5.35
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	23,865	12,391	295,711,215	12,366	295,114,590	4.38
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	22,936	10,950	251,167,168	11,560	265,140,160	3.93
9	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	13,754	16,028	220,458,301	16,842	231,644,868	3.43
10	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	23,168	9,438	218,669,655	9,951	230,544,768	3.42
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	18,146	12,242	222,154,621	12,163	220,709,798	3.27
12	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	13,206	13,874	183,220,044	14,626	193,150,956	2.86
13	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	12,892	12,206	157,359,752	12,223	157,578,916	2.33
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	8,562	12,705	108,780,210	12,639	108,215,118	1.60
15	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,841	17,995	87,113,795	17,802	86,179,482	1.27
16	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	5,071	14,566	73,864,186	15,312	77,647,152	1.15
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	5,332	13,482	71,886,024	14,163	75,517,116	1.12
18	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,615	15,541	71,721,715	16,338	75,399,870	1.11
19	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	5,430	13,248	71,936,640	13,828	75,086,040	1.11
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,941	22,399	65,875,459	22,156	65,160,796	0.96
21	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,146	15,682	65,017,572	15,438	64,005,948	0.95
22	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,643	12,462	57,861,066	12,365	57,410,695	0.85
23	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,211	17,126	54,991,586	17,005	54,603,055	0.81
24	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,243	16,250	52,698,750	16,193	52,513,899	0.77
25	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	2,979	15,132	45,078,228	14,575	43,418,925	0.64
26	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,095	18,683	20,457,885	17,935	19,638,825	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

開示資料

決算