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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)

【提出】: 2024/11/26 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	163,704	7,952	1,301,774,208	8,001	1,309,795,704	15.74
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	143,230	8,248	1,181,361,040	8,269	1,184,368,870	14.24
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	75,639	12,909	976,423,851	12,968	980,886,552	11.79
4	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	78,762	11,026	868,429,812	11,071	871,974,102	10.48
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	43,722	15,894	694,917,468	15,987	698,983,614	8.40
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	43,478	7,987	347,258,786	8,022	348,780,516	4.19
7	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	13,308	21,630	287,852,040	22,430	298,498,440	3.58
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,360	32,104	268,389,440	33,038	276,197,680	3.32
9	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	11,862	20,506	243,242,172	21,227	251,794,674	3.02
10	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	24,310	9,484	230,556,040	9,513	231,261,030	2.78
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	5,738	37,356	214,348,728	39,549	226,932,162	2.72
12	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	19,658	9,565	188,028,770	9,600	188,716,800	2.26
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	12,294	12,907	158,678,658	12,945	159,145,830	1.91
14	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	5,225	28,483	148,823,675	29,401	153,620,225	1.84
15	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	9,953	13,463	134,004,188	13,699	136,346,147	1.63
16	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,105	59,050	124,300,250	60,368	127,074,640	1.52
17	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	10,088	12,078	121,842,864	12,476	125,857,888	1.51
18	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	11,267	10,583	119,238,661	10,817	121,875,139	1.46
19	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	5,584	20,708	115,633,472	21,309	118,989,456	1.43
20	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	11,299	8,841	99,902,538	9,041	102,154,259	1.22
21	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,034	16,757	84,354,738	16,905	85,099,770	1.02
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	5,131	15,638	80,238,578	16,000	82,096,000	0.98
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	6,762	11,942	80,753,229	12,054	81,509,148	0.98
24	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	650	55,544	36,103,600	55,538	36,099,700	0.43
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,797	17,591	31,611,027	17,442	31,343,274	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

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開示資料

決算