有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月30日-平成21年8月31日)
- 【提出】
- 2009年11月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月30日-平成21年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月29日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,293,228 | 67,772,149 |
| 投資信託受益証券 | 2,634,630,646 | 3,160,240,067 |
| 未収入金 | 11,085,855 | 6,584,229 |
| 未収利息 | 1,005 | 225 |
| 流動資産合計 | 2,712,010,734 | 3,234,596,670 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,712,010,734 | 3,234,596,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 37,796,836 | 35,220,534 |
| 未払収益分配金 | 1,281,130 | 1,545,781 |
| 未払解約金 | 387,175 | 411,471 |
| 未払受託者報酬 | 395,864 | 451,049 |
| 未払委託者報酬 | 6,861,553 | 7,818,089 |
| その他未払費用 | 26,327 | 30,012 |
| 流動負債合計 | 46,748,885 | 45,476,936 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,748,885 | 45,476,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,562,261,124 | 3,091,562,809 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 103,000,725 | 97,556,925 |
| （分配準備積立金） | 74,648,930 | 65,954,778 |
| 元本等合計 | 2,665,261,849 | 3,189,119,734 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,665,261,849 | 3,189,119,734 |
| 負債純資産合計 | 2,712,010,734 | 3,234,596,670 |
