有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月1日-平成22年8月30日)
- 【提出】
- 2010年11月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月1日-平成22年8月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,772,149 | 40,399,721 |
| 投資信託受益証券 | 3,160,240,067 | 3,876,838,813 |
| 未収入金 | 6,584,229 | 27,717,164 |
| 未収利息 | 225 | 115 |
| 流動資産合計 | 3,234,596,670 | 3,944,955,813 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,234,596,670 | 3,944,955,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,220,534 | 27,166,240 |
| 未払収益分配金 | 1,545,781 | 1,824,466 |
| 未払解約金 | 411,471 | 40,418 |
| 未払受託者報酬 | 451,049 | 579,509 |
| 未払委託者報酬 | 7,818,089 | 10,044,659 |
| その他未払費用 | 30,012 | 38,569 |
| 流動負債合計 | 45,476,936 | 39,693,861 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,476,936 | 39,693,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,091,562,809 | 3,648,932,413 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 97,556,925 | 256,329,539 |
| （分配準備積立金） | 65,954,778 | 63,385,599 |
| 元本等合計 | 3,189,119,734 | 3,905,261,952 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,189,119,734 | 3,905,261,952 |
| 負債純資産合計 | 3,234,596,670 | 3,944,955,813 |
