有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月31日-平成23年8月29日)
- 【提出】
- 2011年11月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月31日-平成23年8月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月30日 | 2011年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,399,721 | 49,171,297 |
| 投資信託受益証券 | 3,876,838,813 | 4,489,791,185 |
| 未収入金 | 27,717,164 | 4,981,491 |
| 未収利息 | 115 | 121 |
| 流動資産合計 | 3,944,955,813 | 4,543,944,094 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,944,955,813 | 4,543,944,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,166,240 | 3,732,027 |
| 未払収益分配金 | 1,824,466 | 2,104,354 |
| 未払解約金 | 40,418 | 547,963 |
| 未払受託者報酬 | 579,509 | 698,465 |
| 未払委託者報酬 | 10,044,659 | 12,106,705 |
| その他未払費用 | 38,569 | 46,504 |
| 流動負債合計 | 39,693,861 | 19,236,018 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,693,861 | 19,236,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,648,932,413 | 4,208,708,414 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 256,329,539 | 315,999,662 |
| （分配準備積立金） | 63,385,599 | 58,142,328 |
| 元本等合計 | 3,905,261,952 | 4,524,708,076 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,905,261,952 | 4,524,708,076 |
| 負債純資産合計 | 3,944,955,813 | 4,543,944,094 |
