有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月30日-平成24年8月29日)
- 【提出】
- 2012年11月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月30日-平成24年8月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,171,297 | 78,077,121 |
| 投資信託受益証券 | 4,489,791,185 | 5,056,797,178 |
| 未収入金 | 4,981,491 | － |
| 未収利息 | 121 | 199 |
| 流動資産合計 | 4,543,944,094 | 5,134,874,498 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,543,944,094 | 5,134,874,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,732,027 | 909,328 |
| 未払収益分配金 | 2,104,354 | 2,264,271 |
| 未払解約金 | 547,963 | 1,664,208 |
| 未払受託者報酬 | 698,465 | 781,686 |
| 未払委託者報酬 | 12,106,705 | 13,549,108 |
| その他未払費用 | 46,504 | 52,047 |
| 流動負債合計 | 19,236,018 | 19,220,648 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,236,018 | 19,220,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,208,708,414 | 4,528,543,613 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 315,999,662 | 587,110,237 |
| （分配準備積立金） | 58,142,328 | 280,134,759 |
| 元本等合計 | 4,524,708,076 | 5,115,653,850 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,524,708,076 | 5,115,653,850 |
| 負債純資産合計 | 4,543,944,094 | 5,134,874,498 |
