マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月29日 | 2015年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,410,476 | 92,247,318 |
| 投資信託受益証券 | 6,608,680,835 | 7,183,679,934 |
| 未収入金 | 23,572,544 | 3,908,545 |
| 未収利息 | 197 | 176 |
| 流動資産計 | 6,734,664,052 | 7,279,835,973 |
| 資産の部合計 | 6,734,664,052 | 7,279,835,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 34,176,089 | 3,320,213 |
| 未払収益分配金 | 2,466,245 | － |
| 未払解約金 | 2,559,372 | 19,382,118 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,454 | 1,113,865 |
| 未払委託者報酬 | 17,791,751 | 19,306,845 |
| その他未払費用 | 68,367 | 74,199 |
| 流動負債計 | 58,088,278 | 43,197,240 |
| 負債の部合計 | 58,088,278 | 43,197,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,932,490,146 | 5,062,551,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,744,085,628 | 2,174,086,797 |
| （分配準備積立金） | 1,136,550,637 | 1,072,864,520 |
| 元本等合計 | 6,676,575,774 | 7,236,638,733 |
| 純資産の部合計 | 6,676,575,774 | 7,236,638,733 |
| 負債・純資産合計 | 6,734,664,052 | 7,279,835,973 |
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