マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 34,809,342 |
| コール・ローン | 120,532,324 | 77,391,702 |
| 投資信託受益証券 | 7,182,632,977 | 7,192,297,928 |
| 未収入金 | 22,818,340 | 52,458,964 |
| 未収利息 | 223 | － |
| 流動資産計 | 7,325,983,864 | 7,356,957,936 |
| 資産の部合計 | 7,325,983,864 | 7,356,957,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,066,924 | 65,441,134 |
| 未払収益分配金 | 2,567,724 | － |
| 未払解約金 | 15,655,363 | 3,408,254 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,894 | 1,180,336 |
| 未払委託者報酬 | 20,572,730 | 20,459,115 |
| その他未払費用 | 79,063 | 78,635 |
| 流動負債計 | 70,128,698 | 90,567,474 |
| 負債の部合計 | 70,128,698 | 90,567,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,135,448,239 | 5,238,096,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,120,406,927 | 2,028,294,177 |
| （分配準備積立金） | 1,242,271,851 | 1,185,614,981 |
| 元本等合計 | 7,255,855,166 | 7,266,390,462 |
| 純資産の部合計 | 7,255,855,166 | 7,266,390,462 |
| 負債・純資産合計 | 7,325,983,864 | 7,356,957,936 |
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