マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,532,324 | 102,947,378 |
| 投資信託受益証券 | 7,182,632,977 | 7,689,295,385 |
| 未収入金 | 22,818,340 | － |
| 未収利息 | 223 | － |
| 流動資産計 | 7,325,983,864 | 7,792,242,763 |
| 資産の部合計 | 7,325,983,864 | 7,792,242,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,066,924 | － |
| 未払収益分配金 | 2,567,724 | 2,712,119 |
| 未払解約金 | 15,655,363 | 2,647,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,894 | 1,218,977 |
| 未払委託者報酬 | 20,572,730 | 21,128,836 |
| 未払利息 | － | 145 |
| その他未払費用 | 79,063 | 81,204 |
| 流動負債計 | 70,128,698 | 27,789,179 |
| 負債の部合計 | 70,128,698 | 27,789,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,135,448,239 | 5,424,238,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,120,406,927 | 2,340,214,814 |
| （分配準備積立金） | 1,242,271,851 | 1,241,308,249 |
| 元本等合計 | 7,255,855,166 | 7,764,453,584 |
| 純資産の部合計 | 7,255,855,166 | 7,764,453,584 |
| 負債・純資産合計 | 7,325,983,864 | 7,792,242,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
