有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

【提出】
2016年11月16日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年8月31日2016年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン120,532,324102,947,378
投資信託受益証券7,182,632,9777,689,295,385
未収入金22,818,340－
未収利息223－
流動資産計7,325,983,8647,792,242,763
資産の部合計7,325,983,8647,792,242,763
負債の部
流動負債
未払金30,066,924－
未払収益分配金2,567,7242,712,119
未払解約金15,655,3632,647,898
未払受託者報酬1,186,8941,218,977
未払委託者報酬20,572,73021,128,836
未払利息－145
その他未払費用79,06381,204
流動負債計70,128,69827,789,179
負債の部合計70,128,69827,789,179
純資産の部
元本等
元本5,135,448,2395,424,238,770
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,120,406,9272,340,214,814
（分配準備積立金）1,242,271,8511,241,308,249
元本等合計7,255,855,1667,764,453,584
純資産の部合計7,255,855,1667,764,453,584
負債・純資産合計7,325,983,8647,792,242,763