有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

【提出】
2017年11月22日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年8月29日2017年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン102,947,378121,034,089
投資信託受益証券7,689,295,3858,772,599,477
流動資産計7,792,242,7638,893,633,566
資産の部合計7,792,242,7638,893,633,566
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,712,1192,979,839
未払解約金2,647,8985,582,224
未払受託者報酬1,218,9771,394,267
未払委託者報酬21,128,83624,167,292
未払利息145184
その他未払費用81,20492,887
流動負債計27,789,17934,216,693
負債の部合計27,789,17934,216,693
純資産の部
元本等
元本5,424,238,7705,959,678,955
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,340,214,8142,899,737,918
（分配準備積立金）1,241,308,2491,392,147,367
元本等合計7,764,453,5848,859,416,873
純資産の部合計7,764,453,5848,859,416,873
負債・純資産合計7,792,242,7638,893,633,566