マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,327,101 | 113,761,836 |
| 投資信託受益証券 | 9,751,451,950 | 8,968,845,966 |
| 流動資産計 | 9,853,779,051 | 9,082,607,802 |
| 資産の部合計 | 9,853,779,051 | 9,082,607,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,859,051 | － |
| 未払解約金 | 1,438,436 | 7,687,012 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,873 | 1,582,227 |
| 未払委託者報酬 | 28,355,113 | 27,425,139 |
| 未払利息 | 99 | 38 |
| その他未払費用 | 109,002 | 105,414 |
| 流動負債計 | 34,397,574 | 36,799,830 |
| 負債の部合計 | 34,397,574 | 36,799,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,718,102,528 | 5,560,482,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,101,278,949 | 3,485,325,601 |
| （分配準備積立金） | 1,857,724,881 | 1,705,232,766 |
| 元本等合計 | 9,819,381,477 | 9,045,807,972 |
| 純資産の部合計 | 9,819,381,477 | 9,045,807,972 |
| 負債・純資産合計 | 9,853,779,051 | 9,082,607,802 |
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