マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,687,809 | 92,615,094 |
| 投資信託受益証券 | 8,219,297,417 | 7,921,059,917 |
| 未収入金 | － | 24,410,515 |
| 流動資産計 | 8,314,985,226 | 8,038,085,526 |
| 資産の部合計 | 8,314,985,226 | 8,038,085,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,680,575 | － |
| 未払解約金 | 4,201,776 | 11,002,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,395,702 | 1,333,342 |
| 未払委託者報酬 | 24,192,171 | 23,111,186 |
| 未払利息 | 91 | 27 |
| その他未払費用 | 92,984 | 88,826 |
| 流動負債計 | 32,563,299 | 35,535,694 |
| 負債の部合計 | 32,563,299 | 35,535,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,361,150,728 | 5,349,332,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,921,271,199 | 2,653,217,299 |
| （分配準備積立金） | 1,558,874,480 | 1,469,318,173 |
| 元本等合計 | 8,282,421,927 | 8,002,549,832 |
| 純資産の部合計 | 8,282,421,927 | 8,002,549,832 |
| 負債・純資産合計 | 8,314,985,226 | 8,038,085,526 |
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