マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月29日 | 2024年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,743,085 | 117,698,303 |
| 投資信託受益証券 | 7,902,962,361 | 8,067,634,193 |
| 流動資産計 | 7,984,705,446 | 8,185,332,496 |
| 資産の部合計 | 7,984,705,446 | 8,185,332,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,607,585 | － |
| 未払解約金 | 3,442,982 | 15,277,377 |
| 未払受託者報酬 | 1,329,729 | 1,318,317 |
| 未払委託者報酬 | 23,048,587 | 22,850,753 |
| 未払利息 | 106 | 29 |
| その他未払費用 | 88,593 | 87,826 |
| 流動負債計 | 30,517,582 | 39,534,302 |
| 負債の部合計 | 30,517,582 | 39,534,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,215,171,484 | 5,146,898,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,739,016,380 | 2,998,899,586 |
| （分配準備積立金） | 1,358,197,144 | 1,256,697,251 |
| 元本等合計 | 7,954,187,864 | 8,145,798,194 |
| 純資産の部合計 | 7,954,187,864 | 8,145,798,194 |
| 負債・純資産合計 | 7,984,705,446 | 8,185,332,496 |
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