マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月29日 | 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,214,688 | 79,258,132 |
| 投資信託受益証券 | 8,138,522,863 | 7,992,390,915 |
| 未収入金 | － | 6,522,600 |
| 未収利息 | 851 | 1,062 |
| 流動資産計 | 8,269,738,402 | 8,078,172,709 |
| 資産の部合計 | 8,269,738,402 | 8,078,172,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,738,720 |
| 未払収益分配金 | 2,553,982 | － |
| 未払解約金 | 7,780,251 | 1,928,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,037 | 1,346,768 |
| 未払委託者報酬 | 23,157,848 | 23,344,017 |
| その他未払費用 | 89,010 | 89,728 |
| 流動負債計 | 34,917,128 | 32,447,437 |
| 負債の部合計 | 34,917,128 | 32,447,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,107,965,129 | 5,031,990,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,126,856,145 | 3,013,734,700 |
| （分配準備積立金） | 1,198,418,087 | 1,134,183,473 |
| 元本等合計 | 8,234,821,274 | 8,045,725,272 |
| 純資産の部合計 | 8,234,821,274 | 8,045,725,272 |
| 負債・純資産合計 | 8,269,738,402 | 8,078,172,709 |
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