マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月28日 | 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,828,245 | 105,470,666 |
| 投資信託受益証券 | 8,078,825,465 | 8,447,994,021 |
| 未収入金 | 34,773,869 | － |
| 未収利息 | 1,432 | 2,139 |
| 流動資産計 | 8,220,429,011 | 8,553,466,826 |
| 資産の部合計 | 8,220,429,011 | 8,553,466,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,654,204 | 5,774,293 |
| 未払受託者報酬 | 1,314,290 | 1,361,570 |
| 未払委託者報酬 | 22,781,100 | 23,600,427 |
| その他未払費用 | 87,559 | 119,477 |
| 流動負債計 | 29,837,153 | 30,855,767 |
| 負債の部合計 | 29,837,153 | 30,855,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,968,012,947 | 4,868,360,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,222,578,911 | 3,654,250,847 |
| （分配準備積立金） | 1,099,149,733 | 1,030,403,347 |
| 元本等合計 | 8,190,591,858 | 8,522,611,059 |
| 純資産の部合計 | 8,190,591,858 | 8,522,611,059 |
| 負債・純資産合計 | 8,220,429,011 | 8,553,466,826 |
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