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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

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【提出】: 2015/11/18 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,162,072,926	円
Ⅱ 負債総額	22,421,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,139,651,808	円
Ⅳ 発行済口数	5,158,977,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3839	円

開示資料

決算

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