- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,850,603,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,107,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,840,495,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,216,644,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5030 | 円 |
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,850,603,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,107,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,840,495,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,216,644,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5030 | 円 |
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