半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年2月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 8月29日現在) | 第16期中間計算期間末 (平成29年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,947,378 | 110,335,131 |
| 投資信託受益証券 | 7,689,295,385 | 8,270,267,314 |
| 流動資産合計 | 7,792,242,763 | 8,380,602,445 |
| 資産合計 | 7,792,242,763 | 8,380,602,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,712,119 | - |
| 未払解約金 | 2,647,898 | 5,065,809 |
| 未払受託者報酬 | 1,218,977 | 1,316,714 |
| 未払委託者報酬 | 21,128,836 | 22,822,914 |
| 未払利息 | 145 | 128 |
| その他未払費用 | 81,204 | 87,719 |
| 流動負債合計 | 27,789,179 | 29,293,284 |
| 負債合計 | 27,789,179 | 29,293,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,424,238,770 | 5,739,850,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,340,214,814 | 2,611,459,100 |
| (分配準備積立金) | 1,241,308,249 | 1,157,510,655 |
| 元本等合計 | 7,764,453,584 | 8,351,309,161 |
| 純資産合計 | 7,764,453,584 | 8,351,309,161 |
| 負債純資産合計 | 7,792,242,763 | 8,380,602,445 |
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