- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-平成31年2月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2018年 8月29日現在) | 第18期中間計算期間末 (2019年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,631,640 | 98,423,488 |
| 投資信託受益証券 | 9,146,465,973 | 9,075,814,513 |
| 流動資産合計 | 9,261,097,613 | 9,174,238,001 |
| 資産合計 | 9,261,097,613 | 9,174,238,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,054,994 | - |
| 未払解約金 | 3,187,786 | 4,490,031 |
| 未払受託者報酬 | 1,477,450 | 1,470,623 |
| 未払委託者報酬 | 25,609,094 | 25,490,643 |
| 未払利息 | 172 | 204 |
| その他未払費用 | 98,431 | 97,979 |
| 流動負債合計 | 33,427,927 | 31,549,480 |
| 負債合計 | 33,427,927 | 31,549,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,109,988,565 | 6,125,952,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,117,681,121 | 3,016,735,552 |
| (分配準備積立金) | 1,338,808,752 | 1,259,855,355 |
| 元本等合計 | 9,227,669,686 | 9,142,688,521 |
| 純資産合計 | 9,227,669,686 | 9,142,688,521 |
| 負債純資産合計 | 9,261,097,613 | 9,174,238,001 |
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