有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

【提出】
2016/11/16 9:07
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本6,891,492,50586.55
ルクセンブルグ394,307,7604.95
ケイマン諸島600,693,1357.54
小計7,886,493,40099.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)―75,085,5170.94
合計(純資産総額)7,961,578,917100.00

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