半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)

【提出】
2024/05/28 9:03
【資料】
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【項目】
18項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本5,372,276,82665.14
ケイマン諸島2,771,481,47533.60
小計8,143,758,30198.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)―103,500,8001.25
合計(純資産総額)8,247,259,101100.00

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