マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月30日-平成21年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月29日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,374,023 | 135,659,967 |
| 投資信託受益証券 | 5,987,971,300 | 6,812,209,018 |
| 未収入金 | 26,460,477 | 20,052,256 |
| 未収利息 | 2,614 | 451 |
| 流動資産合計 | 6,186,808,414 | 6,967,921,692 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,186,808,414 | 6,967,921,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 116,566,686 | 78,376,676 |
| 未払収益分配金 | 2,829,547 | － |
| 未払解約金 | 752,842 | 3,150,658 |
| 未払受託者報酬 | 901,492 | 945,026 |
| 未払委託者報酬 | 15,625,819 | 16,380,461 |
| その他未払費用 | 90,088 | 94,442 |
| 流動負債合計 | 136,766,474 | 98,947,263 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 136,766,474 | 98,947,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,659,094,501 | 6,852,786,812 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 390,947,439 | 16,187,617 |
| （分配準備積立金） | 349,368,643 | 317,873,171 |
| 元本等合計 | 6,050,041,940 | 6,868,974,429 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,050,041,940 | 6,868,974,429 |
| 負債純資産合計 | 6,186,808,414 | 6,967,921,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
