マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月1日-平成22年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,659,967 | 73,232,589 |
| 投資信託受益証券 | 6,812,209,018 | 7,772,486,190 |
| 未収入金 | 20,052,256 | 87,430,802 |
| 未収利息 | 451 | 209 |
| 流動資産合計 | 6,967,921,692 | 7,933,149,790 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,967,921,692 | 7,933,149,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 78,376,676 | 14,641,406 |
| 未払収益分配金 | － | 3,945,419 |
| 未払解約金 | 3,150,658 | 353,722 |
| 未払受託者報酬 | 945,026 | 1,223,832 |
| 未払委託者報酬 | 16,380,461 | 21,213,066 |
| その他未払費用 | 94,442 | 122,313 |
| 流動負債合計 | 98,947,263 | 41,499,758 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 98,947,263 | 41,499,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,852,786,812 | 7,890,839,418 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,187,617 | 810,614 |
| （分配準備積立金） | 317,873,171 | 295,504,999 |
| 元本等合計 | 6,868,974,429 | 7,891,650,032 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,868,974,429 | 7,891,650,032 |
| 負債純資産合計 | 6,967,921,692 | 7,933,149,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
