マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月31日-平成23年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月30日 | 2011年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,232,589 | 87,618,658 |
| 投資信託受益証券 | 7,772,486,190 | 8,673,709,354 |
| 未収入金 | 87,430,802 | 16,989,381 |
| 未収利息 | 209 | 216 |
| 流動資産合計 | 7,933,149,790 | 8,778,317,609 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,933,149,790 | 8,778,317,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,641,406 | 4,904,211 |
| 未払収益分配金 | 3,945,419 | － |
| 未払解約金 | 353,722 | 321,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,832 | 1,410,174 |
| 未払委託者報酬 | 21,213,066 | 24,442,877 |
| その他未払費用 | 122,313 | 140,953 |
| 流動負債合計 | 41,499,758 | 31,219,982 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,499,758 | 31,219,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,890,839,418 | 8,758,197,970 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 810,614 | -11,100,343 |
| （分配準備積立金） | 295,504,999 | 273,031,659 |
| 元本等合計 | 7,891,650,032 | 8,747,097,627 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,891,650,032 | 8,747,097,627 |
| 負債純資産合計 | 7,933,149,790 | 8,778,317,609 |
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