マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月30日-平成24年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,618,658 | 123,994,002 |
| 投資信託受益証券 | 8,673,709,354 | 9,545,176,923 |
| 未収入金 | 16,989,381 | － |
| 未収利息 | 216 | 317 |
| 流動資産合計 | 8,778,317,609 | 9,669,171,242 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,778,317,609 | 9,669,171,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,904,211 | － |
| 未払収益分配金 | － | 4,580,005 |
| 未払解約金 | 321,767 | 2,120,581 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,174 | 1,499,206 |
| 未払委託者報酬 | 24,442,877 | 25,986,231 |
| その他未払費用 | 140,953 | 149,855 |
| 流動負債合計 | 31,219,982 | 34,335,878 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,219,982 | 34,335,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,758,197,970 | 9,160,010,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,100,343 | 474,824,554 |
| （分配準備積立金） | 273,031,659 | 249,736,784 |
| 元本等合計 | 8,747,097,627 | 9,634,835,364 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,747,097,627 | 9,634,835,364 |
| 負債純資産合計 | 8,778,317,609 | 9,669,171,242 |
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