マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月30日-平成25年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月29日 | 2013年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,994,002 | 173,810,096 |
| 投資信託受益証券 | 9,545,176,923 | 11,681,285,509 |
| 未収利息 | 317 | 374 |
| 流動資産合計 | 9,669,171,242 | 11,855,095,979 |
| 資産合計 | 9,669,171,242 | 11,855,095,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 10,258,548 |
| 未払収益分配金 | 4,580,005 | 4,680,203 |
| 未払解約金 | 2,120,581 | 1,942,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,499,206 | 1,861,917 |
| 未払委託者報酬 | 25,986,231 | 32,273,128 |
| その他未払費用 | 149,855 | 186,130 |
| 流動負債合計 | 34,335,878 | 51,202,115 |
| 負債合計 | 34,335,878 | 51,202,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,160,010,810 | 9,360,406,118 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 474,824,554 | 2,443,487,746 |
| （分配準備積立金） | 249,736,784 | 1,707,805,967 |
| 元本等合計 | 9,634,835,364 | 11,803,893,864 |
| 純資産合計 | 9,634,835,364 | 11,803,893,864 |
| 負債純資産合計 | 9,669,171,242 | 11,855,095,979 |
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