マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月21日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2015年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,638,561 | 172,720,033 |
| 投資信託受益証券 | 13,502,054,595 | 14,868,794,996 |
| 未収入金 | 58,674,684 | 8,944,906 |
| 未収利息 | 422 | 329 |
| 流動資産計 | 13,779,368,262 | 15,050,460,264 |
| 資産の部合計 | 13,779,368,262 | 15,050,460,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 87,980,484 | 7,980,509 |
| 未払収益分配金 | 4,829,807 | － |
| 未払解約金 | 3,935,007 | 18,639,090 |
| 未払受託者報酬 | 2,099,183 | 2,279,281 |
| 未払委託者報酬 | 36,385,788 | 39,507,569 |
| その他未払費用 | 209,857 | 227,873 |
| 流動負債計 | 135,440,126 | 68,634,322 |
| 負債の部合計 | 135,440,126 | 68,634,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,659,615,945 | 9,762,394,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,984,312,191 | 5,219,431,785 |
| （分配準備積立金） | 2,930,435,711 | 2,791,816,795 |
| 元本等合計 | 13,643,928,136 | 14,981,825,942 |
| 純資産の部合計 | 13,643,928,136 | 14,981,825,942 |
| 負債・純資産合計 | 13,779,368,262 | 15,050,460,264 |
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