マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 64,041,214 |
| コール・ローン | 265,119,666 | 142,383,003 |
| 投資信託受益証券 | 14,923,293,331 | 14,376,458,928 |
| 未収入金 | － | 108,093,587 |
| 未収利息 | 490 | 1 |
| 流動資産計 | 15,188,413,487 | 14,690,976,733 |
| 資産の部合計 | 15,188,413,487 | 14,690,976,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,010,973 | 126,327,543 |
| 未払収益分配金 | 4,949,444 | － |
| 未払解約金 | 47,196,591 | 2,881,258 |
| 未払受託者報酬 | 2,485,918 | 2,420,735 |
| 未払委託者報酬 | 43,089,142 | 41,959,286 |
| その他未払費用 | 248,530 | 242,016 |
| 流動負債計 | 114,980,598 | 173,830,838 |
| 負債の部合計 | 114,980,598 | 173,830,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,898,889,892 | 10,063,528,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,174,542,997 | 4,453,617,621 |
| （分配準備積立金） | 3,592,748,500 | 3,449,818,820 |
| 元本等合計 | 15,073,432,889 | 14,517,145,895 |
| 純資産の部合計 | 15,073,432,889 | 14,517,145,895 |
| 負債・純資産合計 | 15,188,413,487 | 14,690,976,733 |
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