マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,268,540 | 236,228,023 |
| 投資信託受益証券 | 15,260,892,832 | 16,716,307,932 |
| 未収入金 | － | 48,403,988 |
| 流動資産計 | 15,446,161,372 | 17,000,939,943 |
| 資産の部合計 | 15,446,161,372 | 17,000,939,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 29,478,288 |
| 未払収益分配金 | 5,176,237 | － |
| 未払解約金 | 1,666,090 | 13,551,483 |
| 未払受託者報酬 | 2,443,579 | 2,636,846 |
| 未払委託者報酬 | 42,355,326 | 45,705,225 |
| 未払利息 | 261 | 274 |
| その他未払費用 | 244,301 | 263,622 |
| 流動負債計 | 51,885,794 | 91,635,738 |
| 負債の部合計 | 51,885,794 | 91,635,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,352,475,565 | 10,671,726,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,041,800,013 | 6,237,577,608 |
| （分配準備積立金） | 3,331,092,799 | 3,173,455,497 |
| 元本等合計 | 15,394,275,578 | 16,909,304,205 |
| 純資産の部合計 | 15,394,275,578 | 16,909,304,205 |
| 負債・純資産合計 | 15,446,161,372 | 17,000,939,943 |
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