マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月17日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月29日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,020,598 | 226,944,493 |
| 投資信託受益証券 | 17,672,098,723 | 18,913,675,437 |
| 流動資産計 | 17,879,119,321 | 19,140,619,930 |
| 資産の部合計 | 17,879,119,321 | 19,140,619,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,429,508 | － |
| 未払解約金 | 9,714,689 | 2,179,446 |
| 未払受託者報酬 | 2,823,392 | 3,050,600 |
| 未払委託者報酬 | 48,938,773 | 52,876,982 |
| 未払利息 | 314 | 348 |
| その他未払費用 | 282,272 | 305,001 |
| 流動負債計 | 67,188,948 | 58,412,377 |
| 負債の部合計 | 67,188,948 | 58,412,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,859,016,686 | 10,965,067,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,952,913,687 | 8,117,139,871 |
| （分配準備積立金） | 4,263,189,978 | 4,014,158,186 |
| 元本等合計 | 17,811,930,373 | 19,082,207,553 |
| 純資産の部合計 | 17,811,930,373 | 19,082,207,553 |
| 負債・純資産合計 | 17,879,119,321 | 19,140,619,930 |
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