マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月18日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月29日 | 2015年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,638,561 | 265,119,666 |
| 投資信託受益証券 | 13,502,054,595 | 14,923,293,331 |
| 未収入金 | 58,674,684 | － |
| 未収利息 | 422 | 490 |
| 流動資産計 | 13,779,368,262 | 15,188,413,487 |
| 資産の部合計 | 13,779,368,262 | 15,188,413,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 87,980,484 | 17,010,973 |
| 未払収益分配金 | 4,829,807 | 4,949,444 |
| 未払解約金 | 3,935,007 | 47,196,591 |
| 未払受託者報酬 | 2,099,183 | 2,485,918 |
| 未払委託者報酬 | 36,385,788 | 43,089,142 |
| その他未払費用 | 209,857 | 248,530 |
| 流動負債計 | 135,440,126 | 114,980,598 |
| 負債の部合計 | 135,440,126 | 114,980,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,659,615,945 | 9,898,889,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,984,312,191 | 5,174,542,997 |
| （分配準備積立金） | 2,930,435,711 | 3,592,748,500 |
| 元本等合計 | 13,643,928,136 | 15,073,432,889 |
| 純資産の部合計 | 13,643,928,136 | 15,073,432,889 |
| 負債・純資産合計 | 13,779,368,262 | 15,188,413,487 |
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