マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 265,119,666 | 185,268,540 |
| 投資信託受益証券 | 14,923,293,331 | 15,260,892,832 |
| 未収利息 | 490 | － |
| 流動資産計 | 15,188,413,487 | 15,446,161,372 |
| 資産の部合計 | 15,188,413,487 | 15,446,161,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,010,973 | － |
| 未払収益分配金 | 4,949,444 | 5,176,237 |
| 未払解約金 | 47,196,591 | 1,666,090 |
| 未払受託者報酬 | 2,485,918 | 2,443,579 |
| 未払委託者報酬 | 43,089,142 | 42,355,326 |
| 未払利息 | － | 261 |
| その他未払費用 | 248,530 | 244,301 |
| 流動負債計 | 114,980,598 | 51,885,794 |
| 負債の部合計 | 114,980,598 | 51,885,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,898,889,892 | 10,352,475,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,174,542,997 | 5,041,800,013 |
| （分配準備積立金） | 3,592,748,500 | 3,331,092,799 |
| 元本等合計 | 15,073,432,889 | 15,394,275,578 |
| 純資産の部合計 | 15,073,432,889 | 15,394,275,578 |
| 負債・純資産合計 | 15,188,413,487 | 15,446,161,372 |
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