マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,877,346 | 214,228,845 |
| 投資信託受益証券 | 21,246,015,302 | 19,892,615,281 |
| 未収入金 | － | 42,359,341 |
| 流動資産計 | 21,496,892,648 | 20,149,203,467 |
| 資産の部合計 | 21,496,892,648 | 20,149,203,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,228,292 | － |
| 未払解約金 | 7,906,433 | 12,690,704 |
| 未払受託者報酬 | 3,546,337 | 3,522,240 |
| 未払委託者報酬 | 61,469,788 | 61,052,058 |
| 未払利息 | 243 | 73 |
| その他未払費用 | 354,580 | 352,161 |
| 流動負債計 | 78,505,673 | 77,617,236 |
| 負債の部合計 | 78,505,673 | 77,617,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,456,585,759 | 10,327,915,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,961,801,216 | 9,743,670,906 |
| （分配準備積立金） | 6,296,748,078 | 5,929,689,290 |
| 元本等合計 | 21,418,386,975 | 20,071,586,231 |
| 純資産の部合計 | 21,418,386,975 | 20,071,586,231 |
| 負債・純資産合計 | 21,496,892,648 | 20,149,203,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
