マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,491,441 | 228,632,692 |
| 投資信託受益証券 | 18,820,843,187 | 18,518,127,261 |
| 未収入金 | 49,689,642 | － |
| 流動資産計 | 19,082,024,270 | 18,746,759,953 |
| 資産の部合計 | 19,082,024,270 | 18,746,759,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,005,643 | － |
| 未払解約金 | 18,091,854 | 14,662,141 |
| 未払受託者報酬 | 3,155,568 | 3,068,149 |
| 未払委託者報酬 | 54,696,479 | 53,181,220 |
| 未払利息 | 202 | 68 |
| その他未払費用 | 315,498 | 306,749 |
| 流動負債計 | 81,265,244 | 71,218,327 |
| 負債の部合計 | 81,265,244 | 71,218,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,011,287,296 | 10,014,479,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,989,471,730 | 8,661,061,827 |
| （分配準備積立金） | 5,485,961,999 | 5,207,027,101 |
| 元本等合計 | 19,000,759,026 | 18,675,541,626 |
| 純資産の部合計 | 19,000,759,026 | 18,675,541,626 |
| 負債・純資産合計 | 19,082,024,270 | 18,746,759,953 |
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