マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,877,346 | 211,491,441 |
| 投資信託受益証券 | 21,246,015,302 | 18,820,843,187 |
| 未収入金 | － | 49,689,642 |
| 流動資産計 | 21,496,892,648 | 19,082,024,270 |
| 資産の部合計 | 21,496,892,648 | 19,082,024,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,228,292 | 5,005,643 |
| 未払解約金 | 7,906,433 | 18,091,854 |
| 未払受託者報酬 | 3,546,337 | 3,155,568 |
| 未払委託者報酬 | 61,469,788 | 54,696,479 |
| 未払利息 | 243 | 202 |
| その他未払費用 | 354,580 | 315,498 |
| 流動負債計 | 78,505,673 | 81,265,244 |
| 負債の部合計 | 78,505,673 | 81,265,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,456,585,759 | 10,011,287,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,961,801,216 | 8,989,471,730 |
| （分配準備積立金） | 6,296,748,078 | 5,485,961,999 |
| 元本等合計 | 21,418,386,975 | 19,000,759,026 |
| 純資産の部合計 | 21,418,386,975 | 19,000,759,026 |
| 負債・純資産合計 | 21,496,892,648 | 19,082,024,270 |
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