マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,491,441 | 226,971,328 |
| 投資信託受益証券 | 18,820,843,187 | 19,007,789,385 |
| 未収入金 | 49,689,642 | － |
| 流動資産計 | 19,082,024,270 | 19,234,760,713 |
| 資産の部合計 | 19,082,024,270 | 19,234,760,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,005,643 | 4,857,558 |
| 未払解約金 | 18,091,854 | 16,151,462 |
| 未払受託者報酬 | 3,155,568 | 3,136,001 |
| 未払委託者報酬 | 54,696,479 | 54,357,216 |
| 未払利息 | 202 | 296 |
| その他未払費用 | 315,498 | 313,534 |
| 流動負債計 | 81,265,244 | 78,816,067 |
| 負債の部合計 | 81,265,244 | 78,816,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,011,287,296 | 9,715,116,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,989,471,730 | 9,440,828,384 |
| （分配準備積立金） | 5,485,961,999 | 4,882,878,314 |
| 元本等合計 | 19,000,759,026 | 19,155,944,646 |
| 純資産の部合計 | 19,000,759,026 | 19,155,944,646 |
| 負債・純資産合計 | 19,082,024,270 | 19,234,760,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
