マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月29日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,101,122 | 127,022,516 |
| 投資信託受益証券 | 5,966,130,950 | 6,981,015,152 |
| 未収入金 | 65,935,027 | 23,267,782 |
| 未収利息 | 2,443 | 422 |
| 流動資産合計 | 6,193,169,542 | 7,131,305,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,193,169,542 | 7,131,305,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 120,624,046 | 80,097,912 |
| 未払収益分配金 | 2,811,218 | － |
| 未払解約金 | 10,864,281 | 1,716,724 |
| 未払受託者報酬 | 907,626 | 938,922 |
| 未払委託者報酬 | 15,732,044 | 16,274,624 |
| その他未払費用 | 90,707 | 93,830 |
| 流動負債合計 | 151,029,922 | 99,122,012 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 151,029,922 | 99,122,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,622,436,787 | 7,397,720,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 419,702,833 | -365,536,827 |
| （分配準備積立金） | 503,865,678 | 452,397,716 |
| 元本等合計 | 6,042,139,620 | 7,032,183,860 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,042,139,620 | 7,032,183,860 |
| 負債純資産合計 | 6,193,169,542 | 7,131,305,872 |
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