マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,022,516 | 79,895,484 |
| 投資信託受益証券 | 6,981,015,152 | 7,827,068,309 |
| 未収入金 | 23,267,782 | 52,258,179 |
| 未収利息 | 422 | 228 |
| 流動資産合計 | 7,131,305,872 | 7,959,222,200 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,131,305,872 | 7,959,222,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 80,097,912 | 5,576,854 |
| 未払解約金 | 1,716,724 | 3,318,297 |
| 未払受託者報酬 | 938,922 | 1,264,059 |
| 未払委託者報酬 | 16,274,624 | 21,910,341 |
| その他未払費用 | 93,830 | 126,341 |
| 流動負債合計 | 99,122,012 | 32,195,892 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 99,122,012 | 32,195,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,397,720,687 | 8,612,992,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -365,536,827 | -685,966,082 |
| （分配準備積立金） | 452,397,716 | 419,466,823 |
| 元本等合計 | 7,032,183,860 | 7,927,026,308 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,032,183,860 | 7,927,026,308 |
| 負債純資産合計 | 7,131,305,872 | 7,959,222,200 |
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