マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月31日-平成23年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月30日 | 2011年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,895,484 | 111,671,215 |
| 投資信託受益証券 | 7,827,068,309 | 8,758,735,009 |
| 未収入金 | 52,258,179 | 15,134,718 |
| 未収利息 | 228 | 276 |
| 流動資産合計 | 7,959,222,200 | 8,885,541,218 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,959,222,200 | 8,885,541,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,576,854 | 13,769,665 |
| 未払解約金 | 3,318,297 | 2,787,965 |
| 未払受託者報酬 | 1,264,059 | 1,483,804 |
| 未払委託者報酬 | 21,910,341 | 25,719,208 |
| その他未払費用 | 126,341 | 148,316 |
| 流動負債合計 | 32,195,892 | 43,908,958 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,195,892 | 43,908,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,612,992,390 | 9,634,023,896 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -685,966,082 | -792,391,636 |
| （分配準備積立金） | 419,466,823 | 380,643,523 |
| 元本等合計 | 7,927,026,308 | 8,841,632,260 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,927,026,308 | 8,841,632,260 |
| 負債純資産合計 | 7,959,222,200 | 8,885,541,218 |
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