マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月30日-平成24年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,671,215 | 113,491,353 |
| 投資信託受益証券 | 8,758,735,009 | 9,884,963,827 |
| 未収入金 | 15,134,718 | － |
| 未収利息 | 276 | 290 |
| 流動資産合計 | 8,885,541,218 | 9,998,455,470 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,885,541,218 | 9,998,455,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,769,665 | － |
| 未払解約金 | 2,787,965 | 8,425,042 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,804 | 1,552,432 |
| 未払委託者報酬 | 25,719,208 | 26,908,768 |
| その他未払費用 | 148,316 | 155,180 |
| 流動負債合計 | 43,908,958 | 37,041,422 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,908,958 | 37,041,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,634,023,896 | 10,207,141,861 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -792,391,636 | -245,727,813 |
| （分配準備積立金） | 380,643,523 | 354,592,963 |
| 元本等合計 | 8,841,632,260 | 9,961,414,048 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,841,632,260 | 9,961,414,048 |
| 負債純資産合計 | 8,885,541,218 | 9,998,455,470 |
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