マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月30日-平成25年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月29日 | 2013年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,491,353 | 181,063,364 |
| 投資信託受益証券 | 9,884,963,827 | 12,742,375,801 |
| 未収利息 | 290 | 390 |
| 流動資産合計 | 9,998,455,470 | 12,923,439,555 |
| 資産合計 | 9,998,455,470 | 12,923,439,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,890,181 |
| 未払収益分配金 | － | 5,112,122 |
| 未払解約金 | 8,425,042 | 4,055,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,552,432 | 2,033,434 |
| 未払委託者報酬 | 26,908,768 | 35,246,242 |
| その他未払費用 | 155,180 | 203,282 |
| 流動負債合計 | 37,041,422 | 49,540,650 |
| 負債合計 | 37,041,422 | 49,540,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,207,141,861 | 10,224,245,122 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -245,727,813 | 2,649,653,783 |
| （分配準備積立金） | 354,592,963 | 2,178,940,833 |
| 元本等合計 | 9,961,414,048 | 12,873,898,905 |
| 純資産合計 | 9,961,414,048 | 12,873,898,905 |
| 負債純資産合計 | 9,998,455,470 | 12,923,439,555 |
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