マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月21日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月29日 | 2015年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 239,072,392 | 200,884,435 |
| 投資信託受益証券 | 14,903,918,653 | 16,544,294,607 |
| 未収入金 | 70,181,344 | 1,127,702 |
| 未収利息 | 461 | 383 |
| 流動資産計 | 15,213,172,850 | 16,746,307,127 |
| 資産の部合計 | 15,213,172,850 | 16,746,307,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 94,787,713 | 948,801 |
| 未払収益分配金 | 5,200,634 | － |
| 未払解約金 | 9,321,897 | 32,088,165 |
| 未払受託者報酬 | 2,313,484 | 2,506,048 |
| 未払委託者報酬 | 40,100,289 | 43,438,114 |
| その他未払費用 | 231,288 | 250,547 |
| 流動負債計 | 151,955,305 | 79,231,675 |
| 負債の部合計 | 151,955,305 | 79,231,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,401,268,979 | 10,364,037,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,659,948,566 | 6,303,037,826 |
| （分配準備積立金） | 3,774,276,143 | 3,514,190,655 |
| 元本等合計 | 15,061,217,545 | 16,667,075,452 |
| 純資産の部合計 | 15,061,217,545 | 16,667,075,452 |
| 負債・純資産合計 | 15,213,172,850 | 16,746,307,127 |
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