マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 59,043,618 |
| コール・ローン | 298,110,518 | 131,271,835 |
| 投資信託受益証券 | 16,537,838,366 | 15,405,239,292 |
| 未収入金 | 61,599,643 | 116,768,500 |
| 未収利息 | 552 | 1 |
| 流動資産計 | 16,897,549,079 | 15,712,323,246 |
| 資産の部合計 | 16,897,549,079 | 15,712,323,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 75,519,784 | 98,430,558 |
| 未払収益分配金 | 5,239,319 | － |
| 未払解約金 | 59,716,135 | 7,924,642 |
| 未払受託者報酬 | 2,795,606 | 2,666,203 |
| 未払委託者報酬 | 48,456,981 | 46,214,053 |
| その他未払費用 | 279,496 | 266,560 |
| 流動負債計 | 192,007,321 | 155,502,016 |
| 負債の部合計 | 192,007,321 | 155,502,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,478,639,181 | 10,619,755,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,226,902,577 | 4,937,065,718 |
| （分配準備積立金） | 4,586,458,787 | 4,370,490,675 |
| 元本等合計 | 16,705,541,758 | 15,556,821,230 |
| 純資産の部合計 | 16,705,541,758 | 15,556,821,230 |
| 負債・純資産合計 | 16,897,549,079 | 15,712,323,246 |
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