マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,498,470 | 257,393,698 |
| 投資信託受益証券 | 16,461,840,696 | 18,476,502,690 |
| 未収入金 | － | 34,073,754 |
| 流動資産計 | 16,676,339,166 | 18,767,970,142 |
| 資産の部合計 | 16,676,339,166 | 18,767,970,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 12,839,357 |
| 未払収益分配金 | 5,479,193 | － |
| 未払解約金 | 168,249 | 5,001,644 |
| 未払受託者報酬 | 2,639,020 | 2,885,491 |
| 未払委託者報酬 | 45,742,946 | 50,015,052 |
| 未払利息 | 302 | 299 |
| その他未払費用 | 263,844 | 288,482 |
| 流動負債計 | 54,293,554 | 71,030,325 |
| 負債の部合計 | 54,293,554 | 71,030,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,958,386,032 | 11,131,523,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,663,659,580 | 7,565,416,106 |
| （分配準備積立金） | 4,215,327,539 | 3,957,298,233 |
| 元本等合計 | 16,622,045,612 | 18,696,939,817 |
| 純資産の部合計 | 16,622,045,612 | 18,696,939,817 |
| 負債・純資産合計 | 16,676,339,166 | 18,767,970,142 |
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