マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月29日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 257,224,942 | 273,793,906 |
| 投資信託受益証券 | 19,607,235,917 | 21,857,751,458 |
| 流動資産計 | 19,864,460,859 | 22,131,545,364 |
| 資産の部合計 | 19,864,460,859 | 22,131,545,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,626,855 | － |
| 未払解約金 | 5,539,723 | 5,247,830 |
| 未払受託者報酬 | 3,132,171 | 3,476,005 |
| 未払委託者報酬 | 54,290,878 | 60,250,635 |
| 未払利息 | 391 | 420 |
| その他未払費用 | 313,157 | 347,544 |
| 流動負債計 | 68,903,175 | 69,322,434 |
| 負債の部合計 | 68,903,175 | 69,322,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,253,710,989 | 11,447,990,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,541,846,695 | 10,614,232,345 |
| （分配準備積立金） | 5,529,880,580 | 5,153,132,171 |
| 元本等合計 | 19,795,557,684 | 22,062,222,930 |
| 純資産の部合計 | 19,795,557,684 | 22,062,222,930 |
| 負債・純資産合計 | 19,864,460,859 | 22,131,545,364 |
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