マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 338,851,187 | 326,922,187 |
| 投資信託受益証券 | 23,365,000,916 | 26,404,877,716 |
| 未収入金 | 52,497,951 | － |
| 流動資産計 | 23,756,350,054 | 26,731,799,903 |
| 資産の部合計 | 23,756,350,054 | 26,731,799,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,013,178 | － |
| 未払収益分配金 | 5,928,716 | － |
| 未払解約金 | 19,980,443 | 20,091,034 |
| 未払受託者報酬 | 3,528,988 | 4,048,662 |
| 未払委託者報酬 | 61,169,075 | 70,176,733 |
| 未払利息 | 494 | 361 |
| その他未払費用 | 352,840 | 404,812 |
| 流動負債計 | 114,973,734 | 94,721,602 |
| 負債の部合計 | 114,973,734 | 94,721,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,857,432,110 | 11,695,347,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,783,944,210 | 14,941,730,384 |
| （分配準備積立金） | 6,214,906,576 | 5,658,496,448 |
| 元本等合計 | 23,641,376,320 | 26,637,078,301 |
| 純資産の部合計 | 23,641,376,320 | 26,637,078,301 |
| 負債・純資産合計 | 23,756,350,054 | 26,731,799,903 |
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