マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 270,715,335 | 281,028,743 |
| 投資信託受益証券 | 25,584,182,843 | 23,771,205,146 |
| 未収入金 | 95,840,160 | 52,337,422 |
| 流動資産計 | 25,950,738,338 | 24,104,571,311 |
| 資産の部合計 | 25,950,738,338 | 24,104,571,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,441,918 | － |
| 未払解約金 | 35,603,412 | 46,018,028 |
| 未払受託者報酬 | 4,251,293 | 4,259,386 |
| 未払委託者報酬 | 73,688,926 | 73,829,281 |
| 未払利息 | 262 | 96 |
| その他未払費用 | 425,069 | 425,885 |
| 流動負債計 | 119,410,880 | 124,532,676 |
| 負債の部合計 | 119,410,880 | 124,532,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,883,836,339 | 10,671,473,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,947,491,119 | 13,308,565,017 |
| （分配準備積立金） | 8,659,993,085 | 7,981,877,954 |
| 元本等合計 | 25,831,327,458 | 23,980,038,635 |
| 純資産の部合計 | 25,831,327,458 | 23,980,038,635 |
| 負債・純資産合計 | 25,950,738,338 | 24,104,571,311 |
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