マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 258,593,068 | 292,952,878 |
| 投資信託受益証券 | 22,730,733,326 | 22,262,537,397 |
| 未収入金 | － | 4,652,325 |
| 流動資産計 | 22,989,326,394 | 22,560,142,600 |
| 資産の部合計 | 22,989,326,394 | 22,560,142,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,112,201 | － |
| 未払解約金 | 11,749,660 | 20,346,076 |
| 未払受託者報酬 | 3,753,864 | 3,678,294 |
| 未払委託者報酬 | 65,066,928 | 63,757,144 |
| 未払利息 | 247 | 87 |
| その他未払費用 | 375,322 | 367,772 |
| 流動負債計 | 86,058,222 | 88,149,373 |
| 負債の部合計 | 86,058,222 | 88,149,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,224,402,000 | 10,113,801,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,678,866,172 | 12,358,191,282 |
| （分配準備積立金） | 7,241,478,369 | 6,775,253,706 |
| 元本等合計 | 22,903,268,172 | 22,471,993,227 |
| 純資産の部合計 | 22,903,268,172 | 22,471,993,227 |
| 負債・純資産合計 | 22,989,326,394 | 22,560,142,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
